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2019年1月4日全球外汇市场分析

指数交易

2019年1月4日全球外汇市场分析

近期市况:

外汇市场方面,美元指数周四再度承压,跌至95.81一线。ADP就业表现强势,但ISM制造业指数创10年来最大降幅。

非美货币方面,欧元/美元反弹至1.1390,英镑/美元探底回升至1.2633,美元/日元崩跌后收复部分失地至107.65,澳元/美元暴跌后反弹收至0.7004,美元/加元回落至1.3487,美元/瑞郎下跌至0.9865。

ISM制造业指数创10年来最大降幅,加之苹果公司下调营收预期的影响。受此影响,美股再度大跌,三大股指跌幅均在2-3%左右。

避险买需的增加令得贵金属价格延续近期升势。国际金价升至1294.03一线,白银升至15.69美元/盎司。

美国原油价格温和反弹,收至46.82美元/桶。

近期关键事件:

1.ADP数据强劲

美国自动数据处理公司公布的数据显示,美国12月ADP就业人数增加27.1万人,预期为17.8万人,前值自17.9万人修正至15.7万人。

该数据表现创下2017年2月以来最大增幅。ADP报告指出,12月的天气在一定程度上帮助了就业市场。依照当前的就业增速,失业率将会进一步降低。

ADP就业数据公司副总裁表示,在2018年结束时,就业市场又出现了一个月的显著增长。尽管多数部门就业人数有增长,但繁忙的假日季节对贸易、休闲和酒店业都产生了极大的影响。

2.ISM制造业数据不佳

美国供应管理协会公布的数据显示,美国12月ISM制造业PMI为54.1,预期为57.9,前值为59.3。

该数据表现创出10年来最大跌幅,绝对数值也创出2年新低,远逊于预期和前值。

美国供应管理协会主席Timothy Fiore指出,数据反映了制造业虽然持续扩张,但扩张水平要较以往低的多,且自去年11月开始大幅下滑。需求疲软,新订单指数回落至近期低位,订单积压下降至零扩张水平。

该数据结果对隔夜的美股和美元指数均构成较大压力。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元温和反弹,仍陷于1.1260-1.1495区间,短线行情呈现出区间整理形态。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱微存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元探底回升后,1.2420支撑作用得到确认。汇价上方关键阻力仍位于1.2825一线。

从MACD指标来看,快线拐头向下逼近慢线,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元暴挫后的反弹也令104.70支撑效果显现,上方阻力位于109关口。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元的先抑后扬同样令得0.6730支撑效果显现,上方阻力关注0.7090水平。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元有效回落并击穿了1.3550支撑,短线升势有完结风险。其下方进一步关键支撑位于1.3320水平。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期走高并达成此前所说的1296.00关口,上方进一步关注其在1304阻力附近的表现。其下方支撑自1264.20上移至1272.95一线。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,金价走势和动能柱的变化一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期测试了此前所说的15.70水平并试图构成强穿,若站稳该点位上方则进一步关注16.00关口。其下方支撑自14.90上移至15.30水平。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,银价走势和动能柱的变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和反弹,关注47.70阻力表现。若该阻力遭强穿,则下行趋势或暂歇。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

日内宏观焦点:

1.非农数据

本交易日北京时间21:30,美国将公布12月非农数据。

市场预期就业人口增加17.7万人,前值为增加15.5万人;预期失业率维持在3.7%不变。

薪资方面,市场预期平均小时薪资月率上升0.3%,前值为上升0.2%;预期年率上升3.0%,前值为上升3.1%。

从前瞻性指标来看,晚间的非农数据充满悬念。首先,ADP就业十分强势,12月ADP就业人数增加27.1万人,不仅远优于预期的17.8万人,而且远高于20万人这样一个较为重要的市场心理水平。

但是美国上周的续请失业金人数为174万人,又高于预期的168.9万人。这为非农数据带来一丝不利影响。

目前,市场对晚间的非农预期为增加17.7万人。如果能够达成预期,或者能够逼近20万人水平,则预计将对美元构成不错的支撑。相反,市场将无法再接受一个低于预期的数据表现,因为17.7万人的预期已经相对中性偏悲观了。与此同时,失业率如果和预期的3.7%不同,则对美元的影响将较为明显。

而在薪资数据方面,由于薪资水平对通胀有传导作用,而通胀水平也是美联储考量升息节奏的重要因素。因此,薪资数据和美元走势之间可能存在着温和的正相关性。

2.鲍威尔讲话

本交易日北京时间23:15,美联储主席鲍威尔及前主席伯南克、耶伦将在美国经济学会(AEA)/社会科学协会联盟(ASSA)年会期间出席“美联储:联合采访”小组会议。

显然市场将最为关注鲍威尔对美联储货币政策走向的措辞。而市场最为担心的或许是其释出鸽派措辞。

因为利率市场的数据显示,原本投资者认为美联储2019年至少会升息1次,而且大概率会升息2次。虽然这已经较之前的升息3次预期来得保守了,但现在的情况可能更糟糕。

随着美股的反复崩盘和开年不利,市场对美国经济放缓的担忧进一步上升。目前已经有市场参与者担忧美联储会面临降息选择。

而即便是最乐观的升息2次,其时点也可能从原本预计的3月和6月,分别延后至5月和9月。

因此,各种市场担忧情绪之下,鲍威尔日内的措辞有较大可能对美元走势构成一定影响。

日内重点事件:

21:30 美国12月非农数据——美元相关货币对及美元计价金银原油

23:15 美联储主席鲍威尔及前主席伯南克、耶伦在美国经济学会(AEA)/社会科学协会联盟(ASSA)年会期间出席“美联储:联合采访”小组会议——美元指数

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